¿Pueden los principios de la TCC hacerte un mejor comerciante?

Estas 10 técnicas soportan un alto rendimiento constante.

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¿Cuál es la mejor manera de tener un millón de dólares en el mercado de valores? Comience con dos millones.

Recientemente escuché esta broma del psicólogo Brett Steenbarger, a quien entrevisté en el podcast Think Act Be. Brett se especializa en la psicología del comercio financiero, ayudando a los operadores profesionales a mantener un alto rendimiento constante.

Una de las principales cosas que aprendí de Brett es que el comercio financiero es una línea de trabajo extremadamente exigente. Es difícil tener éxito como comerciante profesional, ya que la broma que Brett me dijo hace falta: alrededor de 19 de cada 20 personas que intentan convertirse en comerciantes de tiempo completo fracasarán.

Aquellos que superan las probabilidades pueden ser especialmente talentosos en ciertos aspectos, como poseer una habilidad extraña para leer el mercado. Pero hay prácticas que cualquier trader puede usar para mejorar su juego. Aquí están los 10 principales que se destacaron de mi conversación con Brett.

1. Suelta el perfeccionismo.

Los dos mejores bateadores de béisbol de la liga con la mayor cantidad de ponches en su carrera (Reggie Jackson y Jim Thome) son ambos miembros del Salón de la Fama. Ocho de los diez mejores jugadores de la NBA con la mayor cantidad de tiros perdidos en su carrera están en el Salón de la Fama. Los otros dos, Kobe Bryant y Dirk Nowitzki, son considerados shoo-ins.

Como en cualquier profesión, los comerciantes más exitosos fracasan. Mucho. Como señaló Brett, “los mercados financieros no son perfectamente predecibles. Así que no es raro que incluso los operadores más exitosos tengan una tasa de ganancias de solo un poco más del 50% “.

El problema con el perfeccionismo es que cuando un comerciante pierde inevitablemente en un comercio, lo experimentará como un fracaso personal en lugar de una parte inevitable del comercio. También serán propensos a un sesgo en retrospectiva, pensando “debería haber sabido mejor” en base a la información que aprendieron solo después del intercambio. Al malinterpretar la causa de sus pérdidas, pueden frustrarse y desanimarse excesivamente, y ser menos efectivos en sus operaciones futuras.

2. Cuida tu conversación interna.

Las formas en que hablamos con nosotros mismos tienen mucho que ver con cómo nos sentimos acerca de las cosas que nos suceden, tanto en el comercio como en cualquier otra cosa. Como dijo Brett, “Si podemos cambiar nuestra conversación interna, podemos cambiar las formas en que respondemos emocionalmente a nuestras ganancias y pérdidas”.

Un aspecto crucial de nuestro diálogo interno es cómo pensamos acerca de las pérdidas. Brett alienta a los operadores a tratar las pérdidas como una oportunidad para “invertir la ingeniería” en las operaciones posteriores. “Lo repasamos de manera constructiva para aprender de las pérdidas”, dijo, “y utilizamos ese aprendizaje para mejorar nuestra toma de decisiones“. Por lo tanto, los comerciantes “se benefician de su comercio o se benefician de aprender de su comercio. De una forma u otra tenemos que quitar algo positivo “.

Brett aconseja a los comerciantes que se pregunten cómo responderían a un colega en la misma posición después de una transacción perdida, que generalmente no incluye afirmaciones como, “Debería haberlo sabido mejor” o “Nunca tendrá éxito”. Si haces esto.”

3. Aprende de tus éxitos.

Los éxitos también son una oportunidad para aprender. Brett describió las “estrategias centradas en la solución”, lo que significa “revisar sus éxitos, lo que ha funcionado, y preguntar: ‘¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue exitoso? ”En base a esta revisión, el operador puede desarrollar reglas que serán útiles en el futuro.

Este enfoque en lo que uno está haciendo bien también puede elevar la moral de la persona y servir como un recordatorio vívido de que gran parte del tiempo es exitoso, a pesar de las pérdidas inevitables. También se puede utilizar junto con el aprendizaje de las pérdidas de uno, ya que proporciona una cuenta más completa de los patrones comerciales de uno.

4. Separe su valor personal de los altibajos de las operaciones.

El comercio no solo es mentalmente agotador sino que también puede ser emocionalmente agotador. Al igual que en otras áreas de la vida, los comerciantes pueden aumentar el inevitable estrés del comercio a través de la mentalidad que aportan. “Los comerciantes pueden meterse en problemas al evaluar su competencia y autoestima en función de su declaración de pérdidas y ganancias”, dijo Brett. “Una vez que basamos nuestro valor en operaciones que no podemos controlar, nos volvemos vulnerables psicológicamente”.

Esa vulnerabilidad, explicó Brett, proviene de la creación de experiencias diarias de “lucha o huida” cuando los operadores interpretan las posibles pérdidas como una amenaza personal. Como resultado, los comerciantes corren un mayor riesgo, ya sea por agotamiento emocional o por un fracaso real como comerciante.

5. Ser emocionalmente diversificado.

Si el bienestar de un comerciante está completamente envuelto en su trabajo, se verá profundamente afectado por las pérdidas. Para protegerse contra la influencia sobredimensionada del rendimiento del comercio en el estado emocional de uno, los comerciantes deben esforzarse por una vida que sea rica de otras maneras. “Si tenemos una vida que está llena de estados emocionales positivos”, me dijo Brett, “estamos mucho más equilibrados y mucho más capaces de capear los altibajos de cualquier evento individual, como carteras que suben y bajan”.

Por lo tanto, aunque centrarse exclusivamente en el comercio puede parecer el camino más seguro hacia el éxito, en realidad es un riesgo enorme, no como si invirtiéramos todo el dinero en una sola acción. Este movimiento puede tener éxito a veces, pero no es una estrategia sólida a largo plazo. En la práctica, este principio significa invertir tiempo y energía en las relaciones, el cuidado personal, los pasatiempos y el desarrollo personal y espiritual.

6. Juega a tus puntos fuertes.

No hay dos comerciantes iguales, por ejemplo, algunos son más intuitivos mientras que otros son más analíticos, y los mejores operadores capitalizan su perfil único de fortalezas. Independientemente de sus habilidades individuales, los comerciantes exitosos pueden “aprovechar esas fortalezas en su toma de decisiones”. Por lo tanto, las actividades comerciales de una persona “deben basarse en parte en lo que hacen bien”.

Nuevamente, este principio es obvio en otros dominios, como en los estilos claramente diferentes de los jugadores de tenis dominantes como Roger Federer contra Rafael Nadal. Para tener éxito es necesario llevar la mejor versión de uno mismo. Un beneficio adicional de este enfoque, como lo describe Brett, es encontrar mucho más disfrute en el trabajo, y es más probable que alcance un estado de flujo, ya que sus acciones se sienten como una extensión natural de sus habilidades.

7. Seguimiento de sus operaciones.

La autoconciencia es crucial para que los comerciantes entiendan qué funciona bien y qué no, y Brett alienta a los comerciantes a realizar un seguimiento de esta información en las revistas. Las revistas pueden incluir un resumen de sus operaciones ganadoras y perdedoras, sus ideas acerca de por qué las operaciones han funcionado o no, y otra información que puede ayudarles a desarrollar metas para su trabajo posterior.

Esta autorreflexión puede ser una parte invaluable de la “práctica deliberada”, ya que los operadores aprovechan el desempeño pasado para mejorar en el futuro. Brett recomienda la práctica incluso para los comerciantes muy experimentados. “Mientras los mercados sigan cambiando”, señaló, “debemos seguir adaptándonos. Entonces, incluso si tenemos experiencia en los mercados financieros, las revistas nos ayudan a mantenernos al día con los cambios y las adaptaciones que necesitamos hacer “.

8. Cuida tus emociones.

La reputación de los comerciantes profesionales y la supervivencia financiera dependen de la calidad de sus operaciones. Dadas estas grandes apuestas y el cambio constante en los mercados, las emociones relacionadas con el estrés, como la ansiedad y la frustración, no son infrecuentes.

Es especialmente probable que los comerciantes experimenten reacciones de estrés cuando “interpretan los movimientos del mercado como amenazas a nuestras ganancias y pérdidas, o a nuestra carrera comercial. Una vez que personalizamos el comportamiento del mercado de esa manera, reaccionamos ante él como un factor de estrés “. Brett también señaló que los operadores tienden a ser” personas altamente competitivas e impulsadas “, lo que puede llevar a la frustración cuando factores fuera de su control llevan a perdiendo comercios.

Brett destacó los efectos potenciales del estrés en el sueño, el estado de ánimo y los niveles de energía de los comerciantes, que pueden afectar la calidad de su investigación, el enfoque y la toma de decisiones. Por ejemplo, los comerciantes pueden caer en el comercio emocional, o incluso en el “comercio de venganza” cuando intentan vengarse de sus pérdidas.

Afortunadamente, hay maneras de manejar altos niveles de estrés. “La autoconciencia es lo primero”, dijo. “Si no somos conscientes de lo que estamos experimentando, es muy difícil hacer algo al respecto. Los comerciantes pueden aprender a identificarse más rápidamente cuando están entrando en ese modo de lucha o huida “. En ese punto, pueden usar técnicas como la meditación y el biofeedback, que pueden reducir la actividad del sistema nervioso.

9. Mantener la concentración.

El comercio exitoso exige un enfoque fuerte, y varios factores pueden promover una concentración sostenida. Brett señaló que el entorno comercial es una de las variables más importantes. Las condiciones ideales varían según el individuo: algunos comerciantes se desempeñan mejor en entornos muy activos, mientras que otros necesitan estar solos en una oficina tranquila. En un nivel más sutil, el diseño de la pantalla de la computadora y las aplicaciones que están abiertas también puede desempeñar un papel.

También es importante, señaló Brett, que los comerciantes conozcan los límites de su capacidad para mantener la atención. “Muchas veces los problemas comerciales no son el resultado de ningún gran trastorno emocional”, dijo, “sino simplemente el resultado de la fatiga”. Para recuperar el enfoque, recomienda tomarse un tiempo para rejuvenecerse, como alejarse de las pantallas, hacer ejercicio o tomando una “siesta de poder”.

10. Conviértete en tu propio entrenador de trading en tiempo real.

A través de la práctica y la autoconciencia, los traders pueden convertirse en su propio entrenador, ya que utilizan técnicas para manejar sus conversaciones internas y estados emocionales. “Usted quiere que puedan atraparse a sí mismos en el momento en que podrían estar reaccionando exageradamente”, dijo Brett, “y llegar a una línea de base tranquila y enfocada”.

Una pausa de meditación durante la jornada de negociación puede ser muy beneficiosa, agregó, “si reconocen que sus cabezas están en el lugar equivocado”, lo que les permite reanudar las operaciones “de una manera mucho más sensata”.

¿Algún consejo que hayas encontrado para mejorar el comercio? Por favor compártalos en la sección de Comentarios.

Mi conversación completa con el Dr. Brett Steenbarger está disponible aquí.

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